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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 9 450.00 | 449.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 559.00 | 4 696.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 185.00 | 10 009.00 | 45 176.00 | 55 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 410.00 | 10 009.00 | 102 401.00 | 112 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 349.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 40 118.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 59 762.00 | 41 567.00 | | 59 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 542.00 | 4 362.00 | | 6 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 10 251.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 711.00 | 5 595.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 6 236.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 869.00 | 16 578.00 | | 12 869.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 639.00 | 43 022.00 | | 42 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 401.00 | 84 589.00 | | 102 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 542.00 | 4 362.00 | | 6 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 8 136.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 045.00 | 189 626.00 | | 151 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 850.00 | 149 508.00 | | 112 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | 40 118.00 | | 38 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 678.00 | | 8 846.00 | 50 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 55 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | | 8 846.00 | 10 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 691.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 691.00 | | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 928.00 | 27 826.00 | 1 102.00 | 28 928.00 |