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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 9 318.00 | 1 330.00 | 10 648.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 678.00 | 9 318.00 | 41 360.00 | 50 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
110 Total général Actif | 93 906.00 | 9 318.00 | 84 589.00 | 93 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 105.00 | 120 457.00 | | 188 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 626.00 | 121 964.00 | | 189 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 359.00 | 47 600.00 | | 74 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | -946.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 52 592.00 | 42 494.00 | | 52 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 675.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 947.00 | 10 879.00 | | 8 947.00 |
252 Charges sociales | 5 538.00 | 6 267.00 | | 5 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 104.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 372.00 | 107 074.00 | | 141 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 254.00 | 14 890.00 | | 48 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 267.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 2 048.00 | | 8 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 118.00 | 13 108.00 | | 40 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |