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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 030.00 | 9 000.00 | 40 030.00 | 49 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
110 Total général Actif | 81 687.00 | 9 000.00 | 72 687.00 | 81 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 687.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 457.00 | 158 254.00 | | 120 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 121.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 964.00 | 158 375.00 | | 121 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 600.00 | 62 762.00 | | 47 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | -981.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 42 494.00 | 41 961.00 | | 42 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 707.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 879.00 | 10 063.00 | | 10 879.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | 5 485.00 | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 242.00 | | |
262 Autres charges | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 074.00 | 120 243.00 | | 107 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 890.00 | 38 132.00 | | 14 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 5 721.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 108.00 | 32 411.00 | | 13 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |