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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 030.00 | 9 000.00 | 40 030.00 | 49 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
110 Total général Actif | 84 472.00 | 9 000.00 | 75 472.00 | 84 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 254.00 | 161 184.00 | | 158 254.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 2.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 375.00 | 161 186.00 | | 158 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 762.00 | 50 691.00 | | 62 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | 1 309.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 41 961.00 | 31 385.00 | | 41 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 684.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 063.00 | 8 449.00 | | 10 063.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 4 582.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 3 211.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 243.00 | 100 326.00 | | 120 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 132.00 | 60 860.00 | | 38 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 12 462.00 | | 5 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 411.00 | 49 701.00 | | 32 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |