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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 771.00 | 14 258.00 | 99 513.00 | 113 771.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 318.00 | 572.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 7 465.00 | 5 783.00 | 13 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 726.00 | 23 041.00 | 145 686.00 | 168 726.00 |
BT Marchandises | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CF Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 535.00 | | 629 535.00 | 629 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 261.00 | 23 041.00 | 775 221.00 | 798 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 790.00 | -4 553.00 | | -266 790.00 |
DL TOTAL (I) | -171 343.00 | 95 447.00 | | -171 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 406.00 | 19 754.00 | | 170 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 768.00 | 97 888.00 | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 487.00 | 396 004.00 | | 372 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 642.00 | 113 618.00 | | 155 642.00 |
EA Autres dettes | 161 261.00 | 18 975.00 | | 161 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 564.00 | 646 240.00 | | 946 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 221.00 | 741 687.00 | | 775 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 443.00 | 646 240.00 | | 781 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 19 754.00 | | 4 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 868.00 | | 1 088 868.00 | 1 088 868.00 |
FG Production vendue services | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 540.00 | | 1 134 540.00 | 1 134 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 71 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | 14 539.00 | | 8 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 428.00 | 97 918.00 | | 67 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673.00 | 181.00 | | 6 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 256.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | -155.00 | | -6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 695.00 | 1 204 368.00 | | 1 173 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 485.00 | 1 208 921.00 | | 1 440 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 790.00 | -4 553.00 | | -266 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 745.00 | | 57 982.00 | 110 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | 50 982.00 | 92 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | 7 000.00 | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 14 903.00 | | 8 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 10 808.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 4 096.00 | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 487.00 | 372 487.00 | | 372 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 252 461.00 | | | 252 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 943.00 | 822.00 | 130 896.00 | 165 943.00 |
VI Groupe et associés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 809.00 | 322 992.00 | 2 817.00 | 325 809.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 564.00 | 781 443.00 | 130 896.00 | 946 564.00 |