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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 617.00 | 30 419.00 | 122 198.00 | 152 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 10 568.00 | 2 680.00 | 13 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 572.00 | 42 877.00 | 157 695.00 | 200 572.00 |
BT Marchandises | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 571.00 | 1 443.00 | 185 128.00 | 186 571.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 314.00 | 1 443.00 | 587 871.00 | 589 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 886.00 | 44 320.00 | 745 566.00 | 789 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 343.00 | -4 553.00 | | -271 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 655.00 | -266 790.00 | | -640 655.00 |
DL TOTAL (I) | -411 999.00 | -171 343.00 | | -411 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 123.00 | 170 406.00 | | 166 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 451.00 | 86 768.00 | | 308 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 941.00 | 372 487.00 | | 444 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 432.00 | 155 642.00 | | 183 432.00 |
EA Autres dettes | 54 619.00 | 161 261.00 | | 54 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 565.00 | 946 564.00 | | 1 157 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 566.00 | 775 221.00 | | 745 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 248.00 | 781 443.00 | | 1 024 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 4 463.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 966.00 | | 802 966.00 | 802 966.00 |
FG Production vendue services | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 206.00 | | 818 206.00 | 818 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 100 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | 8 963.00 | | 7 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 362.00 | 67 428.00 | | 91 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | 6 673.00 | | 10 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 6 673.00 | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 996.00 | -6 673.00 | | -10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 942.00 | 1 173 695.00 | | 833 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 597.00 | 1 440 485.00 | | 1 474 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 655.00 | -266 790.00 | | -640 655.00 |