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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 831.00 | 50 380.00 | 127 450.00 | 177 831.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 11 558.00 | 2 624.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 720.00 | 63 828.00 | 162 891.00 | 226 720.00 |
BT Marchandises | 322 803.00 | | 322 803.00 | 322 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
BZ Autres créances | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 384.00 | | 489 384.00 | 489 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 103.00 | 63 828.00 | 652 275.00 | 716 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 999.00 | -271 343.00 | | -911 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 606.00 | -640 655.00 | | -254 606.00 |
DL TOTAL (I) | -666 605.00 | -411 999.00 | | -666 605.00 |
DN Avances conditionnées | 774 100.00 | | | 774 100.00 |
DO TOTAL (II) | 774 100.00 | | | 774 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 593.00 | 166 123.00 | | 137 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 571.00 | 308 451.00 | | 536 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 177.00 | 444 941.00 | | 483 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 766.00 | 183 432.00 | | 141 766.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 54 619.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 880.00 | 1 157 565.00 | | 1 318 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 275.00 | 745 566.00 | | 652 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 971.00 | 1 024 248.00 | | 1 217 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 086.00 | 776.00 | | 4 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 673.00 | 18 573.00 | 781 246.00 | 762 673.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 169.00 | 33.00 | 10 203.00 | 10 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 842.00 | 18 606.00 | 791 448.00 | 772 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 7 439.00 | | 2 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 398.00 | 91 362.00 | | 88 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | 10 996.00 | | 8 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | 10 996.00 | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | -10 996.00 | | -8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 521.00 | 833 942.00 | | 808 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 126.00 | 1 474 597.00 | | 1 063 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 606.00 | -640 655.00 | | -254 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 572.00 | | 26 148.00 | 200 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 617.00 | | 25 214.00 | 182 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | 934.00 | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 20 952.00 | | 42 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 419.00 | 19 962.00 | | 30 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 990.00 | | 12 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 177.00 | 483 177.00 | | 483 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VC Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 507.00 | 32 598.00 | 100 908.00 | 133 507.00 |
VI Groupe et associés | 536 571.00 | 536 571.00 | | 536 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 420.00 | 165 603.00 | 2 817.00 | 168 420.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 880.00 | 1 217 971.00 | 100 908.00 | 1 318 880.00 |