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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 671.00 | 94 593.00 | 138 078.00 | 232 671.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 13 759.00 | 3 122.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 459.00 | 110 242.00 | 174 217.00 | 284 459.00 |
BT Marchandises | 430 924.00 | | 430 924.00 | 430 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 462.00 | | 601 462.00 | 601 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 921.00 | 110 242.00 | 775 679.00 | 885 921.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 308.00 | -1 166 605.00 | | -1 281 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 096.00 | -114 703.00 | | -63 096.00 |
DL TOTAL (I) | -844 403.00 | -781 308.00 | | -844 403.00 |
DN Avances conditionnées | 774 100.00 | 774 100.00 | | 774 100.00 |
DO TOTAL (II) | 774 100.00 | 774 100.00 | | 774 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 978.00 | 109 436.00 | | 243 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053.00 | 61 886.00 | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 766.00 | 405 958.00 | | 422 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 222.00 | 128 721.00 | | 132 222.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 43 847.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 982.00 | 749 847.00 | | 845 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 679.00 | 742 640.00 | | 775 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 096.00 | 681 966.00 | | 794 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 368.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 482.00 | | 750 482.00 | 750 482.00 |
FG Production vendue services | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 480.00 | | 770 480.00 | 770 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GE Autres charges | | | 62 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74 840.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 6 018.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 13 870.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -921.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 068.00 | 657 362.00 | | 792 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 163.00 | 772 065.00 | | 855 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 096.00 | -114 703.00 | | -63 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 416.00 | | 30 043.00 | 254 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 441.00 | | 28 230.00 | 234 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | | 1 614.00 | 17 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 200.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669.00 | 23 573.00 | | 86 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 044.00 | 22 549.00 | | 72 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 1 024.00 | | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 766.00 | 422 766.00 | | 422 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VC Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 343.00 | 191 457.00 | 51 886.00 | 243 343.00 |
VI Groupe et associés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 664.00 | 162 847.00 | 2 817.00 | 165 664.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 982.00 | 794 096.00 | 51 886.00 | 845 982.00 |