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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 110.00 | 119 823.00 | 167 288.00 | 287 110.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 457.00 | 16 170.00 | 9 287.00 | 25 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 474.00 | 137 883.00 | 209 591.00 | 347 474.00 |
BT Marchandises | 518 428.00 | | 518 428.00 | 518 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CF Disponibilités | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 138.00 | | 768 138.00 | 768 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 612.00 | 137 883.00 | 977 729.00 | 1 115 612.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 403.00 | -1 281 308.00 | | -1 344 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 131.00 | -63 096.00 | | 204 131.00 |
DL TOTAL (I) | -640 272.00 | -844 403.00 | | -640 272.00 |
DN Avances conditionnées | 774 100.00 | 774 100.00 | | 774 100.00 |
DO TOTAL (II) | 774 100.00 | 774 100.00 | | 774 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 692.00 | 243 978.00 | | 210 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 453.00 | 30 053.00 | | 68 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 405.00 | 422 766.00 | | 406 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 444.00 | 132 222.00 | | 138 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 16 963.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 901.00 | 845 982.00 | | 843 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 729.00 | 775 679.00 | | 977 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 834.00 | 794 096.00 | | 771 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 634.00 | | 699.00 |