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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CU Autres participations | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 941.00 | 10 153.00 | | -5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | 11 153.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 620.00 | 76 125.00 | | 57 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 1 492.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 6 592.00 | | 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EA Autres dettes | 80 531.00 | 47 963.00 | | 80 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 955.00 | 132 203.00 | | 154 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 167.00 | 143 356.00 | | 160 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 955.00 | 132 203.00 | | 154 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | 13 847.00 | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 941.00 | 10 153.00 | | -5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 990.00 | | 26 660.00 | 54 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 990.00 | | 26 660.00 | 54 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |