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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 990.00 | 5 000.00 | 49 990.00 | 54 990.00 |
BZ Autres créances | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 413.00 | 5 000.00 | 148 413.00 | 153 413.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 112.00 | 10 053.00 | | 4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 810.00 | -5 941.00 | | -9 810.00 |
DL TOTAL (I) | -4 599.00 | 5 212.00 | | -4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 914.00 | 57 620.00 | | 63 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 3 321.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 330.00 | | |
EA Autres dettes | 83 806.00 | 80 531.00 | | 83 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 154 955.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 413.00 | 160 167.00 | | 148 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 012.00 | 154 955.00 | | 153 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 660.00 | 856.00 | | 26 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -856.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 800.00 | 5 941.00 | | 37 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 810.00 | -5 941.00 | | -9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 660.00 | 54 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 54 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |