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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 484 083.00 | | 484 083.00 | 484 083.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 727.00 | | 505 727.00 | 505 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 707.00 | | 517 707.00 | 517 707.00 |
CU Autres participations | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 667.00 | 31 770.00 | | 58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 059.00 | 26 897.00 | | -12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 52 708.00 | 64 767.00 | | 52 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 36 959.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 944.00 | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 461 863.00 | 279 888.00 | | 461 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 999.00 | 318 803.00 | | 464 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 707.00 | 383 570.00 | | 517 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 999.00 | 318 803.00 | | 464 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 983.00 | 45 094.00 | | 47 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 042.00 | 18 197.00 | | 60 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 059.00 | 26 897.00 | | -12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 11 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 863.00 | 461 863.00 | | 461 863.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VC Groupe et associés | 465 273.00 | 465 273.00 | | 465 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 999.00 | 464 999.00 | | 464 999.00 |