| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 990.00 | 5 000.00 | 49 990.00 | 54 990.00 |
BZ Autres créances | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 401.00 | 5 000.00 | 222 401.00 | 227 401.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 112.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | -9 810.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 37 870.00 | -4 599.00 | | 37 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 059.00 | 63 914.00 | | 59 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 5 150.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 109.00 | 128.00 | | 14 109.00 |
EA Autres dettes | 109 420.00 | 83 806.00 | | 109 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 531.00 | 153 012.00 | | 184 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 401.00 | 148 413.00 | | 222 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 531.00 | 153 012.00 | | 184 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 26 778.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 400.00 | 27 989.00 | | 51 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931.00 | 37 800.00 | | 13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | -9 810.00 | | 37 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |