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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 6 892.00 | 3 109.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 980.00 | 12 592.00 | 43 389.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 339 958.00 | | 339 958.00 | 339 958.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 161.00 | 12 592.00 | 383 570.00 | 396 161.00 |
CU Autres participations | 45 980.00 | 5 700.00 | 40 280.00 | 45 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DH Report à nouveau | | -5 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | 37 468.00 | | 26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 64 767.00 | 37 870.00 | | 64 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 959.00 | 59 059.00 | | 36 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 932.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 109.00 | | |
EA Autres dettes | 279 888.00 | 109 420.00 | | 279 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 803.00 | 184 531.00 | | 318 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 570.00 | 222 401.00 | | 383 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 803.00 | 184 531.00 | | 318 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 5 652.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 094.00 | 51 400.00 | | 45 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197.00 | 13 931.00 | | 18 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 897.00 | 37 468.00 | | 26 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 990.00 | | 990.00 | 54 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 990.00 | | 990.00 | 54 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 109.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 10 700.00 | 3 109.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 700.00 | 3 109.00 | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 888.00 | 279 888.00 | | 279 888.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VC Groupe et associés | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |