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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 1 916.00 | 8 446.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 680.00 | 1 291.00 | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369.00 | 12 834.00 | 46 535.00 | 59 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 811.00 | 24 116.00 | 247 694.00 | 271 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 378.00 | 39 546.00 | 534 832.00 | 574 378.00 |
BT Marchandises | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 810.00 | 39 546.00 | 818 264.00 | 857 810.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 146.00 | | | 490 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 107.00 | | | 788 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 264.00 | | | 818 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 693.00 | | | 360 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 690.00 | 144.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 094.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 146.00 | 63 732.00 | 333 758.00 | 490 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 912.00 | 33 775.00 | 1 137.00 | 34 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 107.00 | 360 693.00 | 333 758.00 | 787 107.00 |