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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 6 362.00 | 4 000.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 547.00 | 69 955.00 | 13 592.00 | 83 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 733.00 | 144 224.00 | 175 508.00 | 319 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 250.00 | 223 013.00 | 486 237.00 | 709 250.00 |
BT Marchandises | 193 576.00 | | 193 576.00 | 193 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 251.00 | 223 013.00 | 892 238.00 | 1 115 251.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DG Autres réserves | 167 340.00 | 118 408.00 | | 167 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 843.00 | 97 864.00 | | 73 843.00 |
DL TOTAL (I) | 323 115.00 | 249 272.00 | | 323 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 646.00 | 295 281.00 | | 193 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 717.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 134.00 | 247 578.00 | | 157 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 517.00 | 127 907.00 | | 217 517.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 146.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 123.00 | 671 628.00 | | 569 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 238.00 | 920 900.00 | | 892 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 467.00 | 479 212.00 | | 476 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 859.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 150.00 | | 16 100.00 | 693 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 072.00 | | | 213 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 577.00 | | 10 703.00 | 392 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | 5 397.00 | 77 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 427.00 | 35 585.00 | | 187 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 52.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 646.00 | 35 533.00 | | 178 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 517.00 | 217 517.00 | | 217 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 111.00 | 100 455.00 | 92 656.00 | 193 111.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 844.00 | 65 857.00 | 987.00 | 66 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 123.00 | 476 467.00 | 92 656.00 | 569 123.00 |