| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 6 158.00 | 4 204.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 120.00 | 352.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 985.00 | 44 538.00 | 22 448.00 | 66 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 941.00 | 82 679.00 | 233 261.00 | 315 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 053.00 | 135 494.00 | 526 559.00 | 662 053.00 |
BT Marchandises | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CF Disponibilités | 298 416.00 | | 298 416.00 | 298 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 620.00 | | 493 620.00 | 493 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 673.00 | 135 494.00 | 1 020 179.00 | 1 155 673.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 887.00 | 148.00 | | 36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 521.00 | 77 531.00 | | 81 521.00 |
DL TOTAL (I) | 151 408.00 | 107 687.00 | | 151 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 584.00 | 426 414.00 | | 394 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 077.00 | 140 082.00 | | 140 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 305.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 126.00 | 180 770.00 | | 190 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 183.00 | 48 420.00 | | 143 183.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 298.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 770.00 | 796 289.00 | | 868 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 179.00 | 903 976.00 | | 1 020 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 008.00 | 497 225.00 | | 575 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 787.00 | | 61 416.00 | 600 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 55 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 662 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 434.00 | | | 223 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 767.00 | | 42 159.00 | 340 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 587.00 | | 19 257.00 | 36 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 844.00 | 49 651.00 | | 85 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | 2 121.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 667.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 46 863.00 | | 80 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 126.00 | 190 126.00 | | 190 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -139 452.00 | -139 452.00 | | -139 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 326.00 | 100 739.00 | 293 587.00 | 394 326.00 |
VI Groupe et associés | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
VP Divers | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 711.00 | 35 724.00 | 987.00 | 36 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 595.00 | 575 008.00 | 293 587.00 | 868 595.00 |