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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 4 037.00 | 6 325.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 1 453.00 | 1 019.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 684.00 | 28 279.00 | 34 404.00 | 62 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 083.00 | 52 074.00 | 226 008.00 | 278 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 787.00 | 85 844.00 | 514 944.00 | 600 787.00 |
BT Marchandises | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 820.00 | 85 844.00 | 903 976.00 | 989 820.00 |
CU Autres participations | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 531.00 | 156.00 | | 77 531.00 |
DL TOTAL (I) | 107 687.00 | 30 156.00 | | 107 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 414.00 | 490 146.00 | | 426 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 082.00 | 104 686.00 | | 140 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 770.00 | 150 858.00 | | 180 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | 35 133.00 | | 48 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 861.00 | | |
EA Autres dettes | 298.00 | 423.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 289.00 | 788 107.00 | | 796 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 976.00 | 818 264.00 | | 903 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 225.00 | 361 693.00 | | 497 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 179.00 | | | 331 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 546.00 | 46 342.00 | 44.00 | 39 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | 2 121.00 | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 773.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 43 448.00 | 44.00 | 36 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 414.00 | 127 656.00 | 250 829.00 | 426 414.00 |
VP Divers | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 139.00 | 28 002.00 | 1 137.00 | 29 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 984.00 | 497 225.00 | 250 829.00 | 795 984.00 |