| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 6 362.00 | 4 000.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 419.00 | 52.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 945.00 | 62 758.00 | 12 187.00 | 74 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 631.00 | 115 888.00 | 201 743.00 | 317 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 150.00 | 187 427.00 | 505 722.00 | 693 150.00 |
BT Marchandises | 175 204.00 | | 175 204.00 | 175 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CF Disponibilités | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 178.00 | | 415 178.00 | 415 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 328.00 | 187 427.00 | 920 900.00 | 1 108 328.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 408.00 | 36 887.00 | | 118 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 864.00 | 81 521.00 | | 97 864.00 |
DL TOTAL (I) | 249 272.00 | 151 408.00 | | 249 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 281.00 | 394 584.00 | | 295 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 140 077.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 190 126.00 | | 247 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 907.00 | 143 183.00 | | 127 907.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 625.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 628.00 | 868 770.00 | | 671 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 900.00 | 1 020 179.00 | | 920 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 212.00 | 575 008.00 | | 479 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 053.00 | | 31 346.00 | 662 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 693 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 072.00 | | | 213 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 926.00 | | 9 651.00 | 382 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 694.00 | | 21 695.00 | 55 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 494.00 | 51 933.00 | | 135 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 158.00 | 204.00 | | 6 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 300.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 217.00 | 51 429.00 | | 127 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 422.00 | 102 006.00 | 192 416.00 | 294 422.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 862.00 | 42 875.00 | 987.00 | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 628.00 | 479 212.00 | 192 416.00 | 671 628.00 |