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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 115.00 | 4 618.00 | 39 497.00 | 44 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 52.00 | 463.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 447.00 | 4 671.00 | 79 776.00 | 84 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
CF Disponibilités | 575 386.00 | | 575 386.00 | 575 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 422.00 | | 1 120 422.00 | 1 120 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 869.00 | 4 671.00 | 1 200 199.00 | 1 204 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
DL TOTAL (I) | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 711.00 | | | 327 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 349.00 | | | 1 042 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 199.00 | | | 1 200 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 373.00 | | | 505 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 197.00 | | 2 656 197.00 | 2 656 197.00 |
FD Production vendue biens | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
FG Production vendue services | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 952.00 | | 2 871 952.00 | 2 871 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 007.00 | | | 2 953 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 158.00 | | | 2 895 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 935.00 | 361 935.00 | | 361 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 711.00 | 90 735.00 | 236 976.00 | 327 711.00 |
VI Groupe et associés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 368.00 | | | 352 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 566.00 | 176 749.00 | 19 817.00 | 196 566.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 349.00 | 805 373.00 | 236 976.00 | 1 042 349.00 |