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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 561 565.00 | 168 782.00 | 392 786.00 | 561 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 059.00 | 212 615.00 | 321 444.00 | 534 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 207.00 | 625.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 357.00 | 383 604.00 | 754 753.00 | 1 138 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 658 917.00 | 8 419.00 | 650 498.00 | 658 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 940.00 | 867.00 | 55 073.00 | 55 940.00 |
BZ Autres créances | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 338 306.00 | | 338 306.00 | 338 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 920.00 | 9 286.00 | 1 617 634.00 | 1 626 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 277.00 | 392 890.00 | 2 372 387.00 | 2 765 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
DG Autres réserves | 602 145.00 | | | 602 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 002.00 | | | 1 051 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 911.00 | | | 367 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 583.00 | | | 632 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 385.00 | | | 1 321 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 387.00 | | | 2 372 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 154.00 | | | 1 149 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 320 680.00 | | 10 320 680.00 | 10 320 680.00 |
FD Production vendue biens | 710 109.00 | | 710 109.00 | 710 109.00 |
FG Production vendue services | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 274.00 | | 11 200 274.00 | 11 200 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 673 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 470.00 | | | 11 342 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 653.00 | | | 11 156 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 106.00 | | 79 251.00 | 1 059 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 289.00 | | 79 171.00 | 1 019 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | 81.00 | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 910.00 | 116 694.00 | | 266 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 910.00 | 116 694.00 | | 266 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | -170 581.00 | 172 231.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 583.00 | 632 583.00 | | 632 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 911.00 | 367 911.00 | | 367 911.00 |
VI Groupe et associés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 999.00 | 337 101.00 | 19 898.00 | 356 999.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 385.00 | 1 149 154.00 | 172 231.00 | 1 321 385.00 |