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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 555 631.00 | 16 972.00 | 538 659.00 | 555 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 595.00 | 33 508.00 | 321 086.00 | 354 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 400.00 | 2 432.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 875.00 | 50 880.00 | 901 995.00 | 952 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 589 051.00 | 3 943.00 | 585 108.00 | 589 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BZ Autres créances | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
CF Disponibilités | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 369.00 | 3 943.00 | 1 382 427.00 | 1 386 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 244.00 | 54 823.00 | 2 284 422.00 | 2 339 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
DL TOTAL (I) | 378 399.00 | | | 378 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 955.00 | | | 1 228 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 831.00 | | | 289 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 023.00 | | | 1 906 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 422.00 | | | 2 284 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 663.00 | | | 1 044 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256 009.00 | | 7 256 009.00 | 7 256 009.00 |
FD Production vendue biens | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
FG Production vendue services | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 531.00 | | 7 807 531.00 | 7 807 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 993.00 | | | 8 012 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 443.00 | | | 7 792 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 447.00 | | 868 428.00 | 84 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | | 868 428.00 | 44 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 46 209.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 46 209.00 | | 4 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 955.00 | 367 595.00 | 778 629.00 | 1 228 955.00 |
VI Groupe et associés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 600.00 | | | 1 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 953.00 | 270 136.00 | 19 817.00 | 289 953.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 023.00 | 1 044 663.00 | 778 629.00 | 1 906 023.00 |