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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 561 568.00 | 118 175.00 | 443 393.00 | 561 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 888.00 | 146 988.00 | 307 901.00 | 454 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 747.00 | 1 085.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 106.00 | 266 910.00 | 792 196.00 | 1 059 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 601 944.00 | 5 289.00 | 596 655.00 | 601 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BZ Autres créances | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
CF Disponibilités | 534 810.00 | | 534 810.00 | 534 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 828.00 | 5 289.00 | 1 437 540.00 | 1 442 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 934.00 | 272 199.00 | 2 229 735.00 | 2 501 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
DG Autres réserves | 393 259.00 | | | 393 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 111.00 | | | 261 111.00 |
DL TOTAL (I) | 865 185.00 | | | 865 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 320.00 | | | 628 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 658.00 | | | 476 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 550.00 | | | 1 364 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 735.00 | | | 2 229 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 590.00 | | | 1 053 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 099 301.00 | | 9 099 301.00 | 9 099 301.00 |
FD Production vendue biens | 679 410.00 | | 679 410.00 | 679 410.00 |
FG Production vendue services | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 192.00 | | 9 905 192.00 | 9 905 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 353 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 173.00 | | | 10 016 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755 062.00 | | | 9 755 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 111.00 | | | 261 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 042.00 | | 75 114.00 | 987 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 1 059 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 1 019 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 225.00 | | 75 114.00 | 947 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 765.00 | 110 195.00 | 3 050.00 | 159 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 765.00 | 110 195.00 | 3 050.00 | 159 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 658.00 | 476 658.00 | | 476 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 320.00 | 317 360.00 | 310 960.00 | 628 320.00 |
VI Groupe et associés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 139.00 | | | 396 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 588.00 | 303 771.00 | 19 817.00 | 323 588.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 550.00 | 1 053 590.00 | 310 960.00 | 1 364 550.00 |