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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 561 568.00 | 67 569.00 | 494 000.00 | 561 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 825.00 | 91 097.00 | 291 728.00 | 382 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 100.00 | 1 732.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 042.00 | 159 765.00 | 827 277.00 | 987 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 588 008.00 | | 588 008.00 | 588 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BZ Autres créances | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
CF Disponibilités | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 261.00 | | 1 372 261.00 | 1 372 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 303.00 | 159 765.00 | 2 199 538.00 | 2 359 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
DG Autres réserves | 212 719.00 | | | 212 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
DL TOTAL (I) | 604 074.00 | | | 604 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 113.00 | | | 950 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 075.00 | | | 391 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 464.00 | | | 1 595 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 538.00 | | | 2 199 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 431.00 | | | 1 039 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 903 544.00 | | 8 903 544.00 | 8 903 544.00 |
FD Production vendue biens | 605 519.00 | | 605 519.00 | 605 519.00 |
FG Production vendue services | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 601 513.00 | | 9 601 514.00 | 9 601 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 193.00 | | | 9 873 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 517.00 | | | 9 647 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 875.00 | | 34 217.00 | 952 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 987 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 947 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 058.00 | | 34 217.00 | 913 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 880.00 | 108 917.00 | 32.00 | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880.00 | 108 917.00 | 32.00 | 50 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 075.00 | 391 075.00 | | 391 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 118.00 | 394 085.00 | 556 033.00 | 950 118.00 |
VI Groupe et associés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 837.00 | | | 278 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 330.00 | 281 513.00 | 19 817.00 | 301 330.00 |
VW T.V.A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 464.00 | 1 039 431.00 | 556 033.00 | 1 595 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |