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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 424.00 | 817.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 151.00 | 1 260.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653.00 | 575.00 | 2 077.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
BZ Autres créances | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 945.00 | 575.00 | 353 370.00 | 353 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 781.00 | | | 329 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 370.00 | | | 353 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FG Production vendue services | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 465.00 | | | 407 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 514.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UX Autres créances clients | 179 516.00 | | | 179 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VC Groupe et associés | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VI Groupe et associés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 114.00 | 299 114.00 | | 299 114.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 781.00 | 329 781.00 | | 329 781.00 |