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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 1 350.00 | 6 390.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 622.00 | 790.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 393.00 | 3 213.00 | 7 180.00 | 10 393.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 938.00 | 300.00 | 196 638.00 | 196 938.00 |
BZ Autres créances | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
CF Disponibilités | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 585.00 | 300.00 | 556 285.00 | 556 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 978.00 | 3 513.00 | 563 465.00 | 566 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 476.00 | 9 875.00 | | -108 476.00 |
DL TOTAL (I) | -105 276.00 | 13 075.00 | | -105 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 181.00 | 10 514.00 | | 3 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 181.00 | 10 514.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 258.00 | 75 112.00 | | 266 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 840.00 | 140 904.00 | | 262 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 554.00 | 80 568.00 | | 87 554.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 434.00 | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 029.00 | 32 762.00 | | 45 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 559.00 | 329 781.00 | | 665 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 465.00 | 353 370.00 | | 563 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 258.00 | | | 266 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
FG Production vendue services | 634 069.00 | | 634 069.00 | 634 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 117.00 | | 648 117.00 | 648 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 948.00 | 417 340.00 | | 1 341 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 423.00 | 407 465.00 | | 1 450 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 476.00 | 9 875.00 | | -108 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653.00 | | 7 740.00 | 2 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | 7 740.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 2 638.00 | | 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 817.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 821.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 514.00 | 5 000.00 | 12 333.00 | 10 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | 5 300.00 | 12 333.00 | 10 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 12 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
UX Autres créances clients | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VI Groupe et associés | 266 258.00 | | 266 258.00 | 266 258.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 393.00 | 287 393.00 | | 287 393.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 559.00 | | 665 559.00 | 665 559.00 |