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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 5 567.00 | 4 061.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 412.00 | | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281.00 | 8 220.00 | 4 061.00 | 12 281.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 035.00 | 213.00 | 199 822.00 | 200 035.00 |
BZ Autres créances | 581 001.00 | | 581 001.00 | 581 001.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 425.00 | 213.00 | 800 212.00 | 800 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 706.00 | 8 433.00 | 804 272.00 | 812 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 25 410.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051.00 | 28 610.00 | | 4 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 744.00 | 332 873.00 | | 617 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | 77 616.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 6 876.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 302.00 | 113 851.00 | | 115 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 374.00 | 546 544.00 | | 791 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 272.00 | 584 002.00 | | 804 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 374.00 | | | 791 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 407.00 | 1 392 023.00 | | 1 073 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 556.00 | 1 366 613.00 | | 1 072 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | 25 410.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 2 501.00 | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 501.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 744.00 | 617 744.00 | | 617 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -14 036.00 | -14 036.00 | | -14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
UX Autres créances clients | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VB T. V. A. | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VC Groupe et associés | 359 111.00 | 359 111.00 | | 359 111.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 037.00 | 781 037.00 | | 781 037.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 374.00 | 791 374.00 | | 791 374.00 |