| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 7 749.00 | 1 879.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 948.00 | 4 797.00 | 6 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 114.00 | 10 938.00 | 7 176.00 | 18 114.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 141 144.00 | | 1 141 144.00 | 1 141 144.00 |
CF Disponibilités | 590 305.00 | | 590 305.00 | 590 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 956.00 | | 1 734 956.00 | 1 734 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 070.00 | 10 938.00 | 1 742 132.00 | 1 753 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 986.00 | 851.00 | | 62 986.00 |
DL TOTAL (I) | 66 186.00 | 4 051.00 | | 66 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 847.00 | 8 847.00 | | 13 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 847.00 | 8 847.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 538.00 | 617 744.00 | | 1 296 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 55 946.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | 44 096.00 | 2 302.00 | | 44 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 723.00 | 115 302.00 | | 192 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 099.00 | 791 374.00 | | 1 662 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 132.00 | 804 272.00 | | 1 742 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 099.00 | 791 374.00 | | 1 662 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 3.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 385.00 | -3.00 | | 45 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 283.00 | 1 073 407.00 | | 1 095 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 297.00 | 1 072 556.00 | | 1 032 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 986.00 | 851.00 | | 62 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 281.00 | | 5 833.00 | 12 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | 5 333.00 | 11 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 2 718.00 | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 2 718.00 | | 6 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847.00 | 5 000.00 | | 8 847.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 5 000.00 | 213.00 | 9 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 538.00 | 1 296 538.00 | | 1 296 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 723.00 | 192 723.00 | | 192 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
VC Groupe et associés | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 552.00 | 289 552.00 | | 289 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 783.00 | 1 141 283.00 | 500.00 | 1 141 783.00 |
VW T.V.A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 099.00 | 1 662 099.00 | | 1 662 099.00 |