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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 3 386.00 | 6 243.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 092.00 | 319.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281.00 | 5 719.00 | 6 562.00 | 12 281.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 514.00 | 213.00 | 209 301.00 | 209 514.00 |
BZ Autres créances | 352 654.00 | | 352 654.00 | 352 654.00 |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 653.00 | 213.00 | 577 440.00 | 577 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 934.00 | 5 932.00 | 584 002.00 | 589 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | -108 476.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 28 610.00 | -105 276.00 | | 28 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 847.00 | 3 181.00 | | 8 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 847.00 | 3 181.00 | | 8 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 873.00 | 262 840.00 | | 332 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 616.00 | 87 554.00 | | 77 616.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 3 878.00 | | 6 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 851.00 | 45 029.00 | | 113 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 544.00 | 665 559.00 | | 546 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 002.00 | 563 465.00 | | 584 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 544.00 | 665 559.00 | | 546 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
FG Production vendue services | 661 108.00 | | 661 108.00 | 661 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 204.00 | | 674 204.00 | 674 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 94 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 122.00 | 1 762.00 | | 12 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 370.00 | 66 925.00 | | 94 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 023.00 | 1 341 948.00 | | 1 392 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 613.00 | 1 450 423.00 | | 1 366 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | -108 476.00 | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393.00 | | 1 888.00 | 10 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | 1 888.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 2 506.00 | | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 2 506.00 | | 1 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 181.00 | 5 666.00 | | 3 181.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 87.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 87.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 5 666.00 | 87.00 | 3 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 666.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 873.00 | 332 873.00 | | 332 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
UX Autres créances clients | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VC Groupe et associés | 284 062.00 | 284 062.00 | | 284 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 140.00 | 566 140.00 | | 566 140.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 544.00 | 546 544.00 | | 546 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 597.00 | 37 563.00 | | 25 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | 5 871.00 | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 614 520.00 | 663 376.00 | | 614 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438.00 | 519.00 | | 1 438.00 |
YT Sous‐traitance | 105 735.00 | 123 020.00 | | 105 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 486.00 | 12 738.00 | | 17 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 083.00 | 50 301.00 | | 43 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 095.00 | 131 524.00 | | 148 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 091.00 | 116 262.00 | | 116 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 181.00 | 794 329.00 | | 727 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |