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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 15 172.00 | 8 200.00 | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 312 010.00 | 304 434.00 | 7 576.00 | 312 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 385.00 | 42 561.00 | 1 824.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 178 511.00 | 12 361.00 | 190 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 545.00 | 540 678.00 | 146 867.00 | 687 545.00 |
BT Marchandises | 509 732.00 | | 509 732.00 | 509 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 855.00 | 38 923.00 | 397 932.00 | 436 855.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 807.00 | 38 923.00 | 937 884.00 | 976 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 352.00 | 579 601.00 | 1 084 751.00 | 1 664 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
DH Report à nouveau | -58 847.00 | | | -58 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 946.00 | | | -15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 670 626.00 | | | 670 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 125.00 | | | 414 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 751.00 | | | 1 084 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 125.00 | | | 414 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 033.00 | | 1 804 033.00 | 1 804 033.00 |
FG Production vendue services | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 803.00 | | 1 806 803.00 | 1 806 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 137.00 | | | 1 810 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 083.00 | | | 1 826 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 946.00 | | | -15 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | | | 4 659.00 |