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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 225.00 | 45 957.00 | 2 268.00 | 48 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 386.00 | 171 712.00 | 22 674.00 | 194 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 898.00 | 553 050.00 | 141 848.00 | 694 898.00 |
BT Marchandises | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 417.00 | 70 098.00 | 406 319.00 | 476 417.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 490.00 | 70 098.00 | 791 393.00 | 861 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 389.00 | 623 148.00 | 933 240.00 | 1 556 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
DH Report à nouveau | -78 722.00 | | | -78 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 678 412.00 | | | 678 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 829.00 | | | 254 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 240.00 | | | 933 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 829.00 | | | 254 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 254.00 | | 23 895.00 | 691 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 694 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 554 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 976.00 | | 23 895.00 | 550 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 859.00 | 3 442.00 | 20 251.00 | 569 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 780.00 | 592.00 | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 079.00 | 2 850.00 | 20 251.00 | 547 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 774.00 | 27 764.00 | 24 440.00 | 66 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 774.00 | 27 764.00 | 24 440.00 | 66 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 774.00 | 27 764.00 | 24 440.00 | 66 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 764.00 | 24 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 476 417.00 | 476 417.00 | | 476 417.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 953.00 | 7 740.00 | 14 213.00 | 21 953.00 |
VI Groupe et associés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 641.00 | 487 450.00 | 192.00 | 487 641.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 829.00 | 240 616.00 | 14 213.00 | 254 829.00 |