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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 18 976.00 | 4 396.00 | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 312 010.00 | 311 438.00 | 571.00 | 312 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 225.00 | 44 421.00 | 3 804.00 | 48 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 742.00 | 184 170.00 | 6 572.00 | 190 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 254.00 | 559 005.00 | 132 249.00 | 691 254.00 |
BT Marchandises | 445 221.00 | | 445 221.00 | 445 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 169.00 | 66 774.00 | 362 395.00 | 429 169.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 730.00 | 66 774.00 | 824 956.00 | 891 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 984.00 | 625 779.00 | 957 205.00 | 1 582 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
DH Report à nouveau | -74 793.00 | | | -74 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 660 628.00 | | | 660 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EA Autres dettes | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 205.00 | | | 957 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 577.00 | | | 296 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 545.00 | | 3 840.00 | 687 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 691 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 550 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 267.00 | | 3 840.00 | 547 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 678.00 | 18 458.00 | 131.00 | 540 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | 3 804.00 | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 506.00 | 14 654.00 | 131.00 | 525 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 923.00 | 29 804.00 | 1 954.00 | 38 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 923.00 | 29 804.00 | 1 954.00 | 38 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 923.00 | 29 804.00 | 1 954.00 | 38 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 804.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 429 169.00 | | | 429 169.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802.00 | 6 278.00 | 524.00 | 6 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 339.00 | 442 147.00 | 192.00 | 442 339.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 577.00 | 296 053.00 | 524.00 | 296 577.00 |