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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 22 780.00 | 592.00 | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 225.00 | 45 189.00 | 3 036.00 | 48 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 742.00 | 189 881.00 | 861.00 | 190 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 254.00 | 569 859.00 | 121 395.00 | 691 254.00 |
BT Marchandises | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 083.00 | 66 774.00 | 499 309.00 | 566 083.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 381.00 | 66 774.00 | 953 608.00 | 1 020 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 635.00 | 636 633.00 | 1 075 002.00 | 1 711 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
DH Report à nouveau | -84 791.00 | | | -84 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 666 698.00 | | | 666 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 305.00 | | | 408 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 002.00 | | | 1 075 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 305.00 | | | 408 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 254.00 | | | 691 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 976.00 | | | 550 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 005.00 | 10 854.00 | | 559 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 3 804.00 | | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 030.00 | 7 050.00 | | 540 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 566 083.00 | 566 083.00 | | 566 083.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 612.00 | 572 420.00 | 192.00 | 572 612.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 305.00 | 408 305.00 | | 408 305.00 |