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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 667.00 | 45 167.00 | 1 500.00 | 46 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 473.00 | 180 456.00 | 30 017.00 | 210 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 427.00 | 561 004.00 | 148 423.00 | 709 427.00 |
BT Marchandises | 423 342.00 | | 423 342.00 | 423 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 550.00 | 64 414.00 | 459 136.00 | 523 550.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 859.00 | 64 414.00 | 903 445.00 | 967 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 285.00 | 625 418.00 | 1 051 868.00 | 1 677 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 287.00 | | | 610 287.00 |
DH Report à nouveau | -67 008.00 | | | -67 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 712 432.00 | | | 712 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 868.00 | | | 1 051 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 898.00 | | 16 087.00 | 694 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 709 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 569 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 621.00 | | 16 087.00 | 554 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 050.00 | 9 512.00 | 1 558.00 | 553 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 679.00 | 9 512.00 | 1 558.00 | 529 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 098.00 | 39 234.00 | 44 918.00 | 70 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 098.00 | 39 234.00 | 44 918.00 | 70 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 098.00 | 39 234.00 | 44 918.00 | 70 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 523 550.00 | 523 550.00 | | 523 550.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 746.00 | 7 856.00 | 61 890.00 | 69 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 851.00 | 538 659.00 | 192.00 | 538 851.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 436.00 | 277 546.00 | 61 890.00 | 339 436.00 |