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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 25 932.00 | 9 388.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 694.00 | 616 612.00 | 330 083.00 | 946 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 236.00 | | 139 236.00 | 139 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 981.00 | 662 834.00 | 873 148.00 | 1 535 981.00 |
BT Marchandises | 1 096 815.00 | 105 962.00 | 990 852.00 | 1 096 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 859.00 | 2 040.00 | 67 819.00 | 69 859.00 |
BZ Autres créances | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
CF Disponibilités | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 276.00 | 108 003.00 | 1 568 273.00 | 1 676 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 257.00 | 770 836.00 | 2 441 421.00 | 3 212 257.00 |
CU Autres participations | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 004 256.00 | | | 1 004 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 189.00 | | | 1 460 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 336.00 | | | 287 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 312.00 | | | 397 312.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 232.00 | | | 981 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 421.00 | | | 2 441 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 938.00 | | | 965 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 932.00 | | 6 148 932.00 | 6 148 932.00 |
FG Production vendue services | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 060.00 | | 6 244 060.00 | 6 244 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 465.00 | | | 6 494 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 910.00 | | | 6 336 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 238.00 | | 260 153.00 | 1 400 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 409.00 | 1 535 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 409.00 | 982 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 837.00 | | | 258 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 722.00 | | 120 702.00 | 985 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 679.00 | | 139 451.00 | 155 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 162.00 | 65 060.00 | 124 388.00 | 722 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 872.00 | 65 060.00 | 124 388.00 | 701 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 044.00 | 72 872.00 | 25 953.00 | 59 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 084.00 | 72 872.00 | 25 953.00 | 61 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 084.00 | 72 872.00 | 25 953.00 | 61 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 872.00 | 25 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 175.00 | 258 175.00 | | 258 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 495.00 | 125 495.00 | | 125 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
UX Autres créances clients | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 068.00 | 20 774.00 | 15 294.00 | 36 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 873.00 | 285 872.00 | 275 001.00 | 560 873.00 |
VW T.V.A. | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 896.00 | 678 602.00 | 15 294.00 | 693 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
ST Autres comptes | 567 175.00 | | | 567 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 469.00 | | | 497 469.00 |
YT Sous‐traitance | 221 681.00 | | | 221 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 466.00 | | | 1 265 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 434.00 | | | 936 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 970.00 | | | 1 385 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |