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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 782.00 | 21 107.00 | 3 675.00 | 24 782.00 |
AH Fonds commercial | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 684.00 | 32 882.00 | 802.00 | 33 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 602.00 | 772 553.00 | 259 050.00 | 1 031 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 041.00 | 826 542.00 | 628 499.00 | 1 455 041.00 |
BT Marchandises | 1 008 252.00 | 68 383.00 | 939 869.00 | 1 008 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 283 175.00 | | 283 175.00 | 283 175.00 |
CF Disponibilités | 1 548 342.00 | | 1 548 342.00 | 1 548 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 513.00 | 68 383.00 | 2 973 130.00 | 3 041 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 554.00 | 894 925.00 | 3 601 629.00 | 4 496 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 281 642.00 | | | 1 281 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 478.00 | | | 1 787 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 813.00 | | | 272 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 584.00 | | | 629 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 819.00 | | | 569 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 087.00 | | | 338 087.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 151.00 | | | 1 814 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 629.00 | | | 3 601 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 151.00 | | | 1 814 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264 585.00 | | 6 264 585.00 | 6 264 585.00 |
FG Production vendue services | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 492.00 | | 6 403 492.00 | 6 403 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 247.00 | | | -84 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 199.00 | | | 6 612 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 743.00 | | | 6 401 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 021.00 | 56 531.00 | 14 010.00 | 784 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 635.00 | 1 472.00 | | 19 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 386.00 | 55 059.00 | 14 010.00 | 764 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 627.00 | 15 575.00 | 29 107.00 | 81 627.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 915.00 | 15 575.00 | 29 107.00 | 81 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 915.00 | 15 575.00 | 29 107.00 | 81 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 819.00 | 569 819.00 | | 569 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 087.00 | 338 087.00 | | 338 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 845.00 | 408 845.00 | | 408 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 741.00 | 408 845.00 | 124 895.00 | 533 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 567.00 | 1 184 567.00 | | 1 184 567.00 |