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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 784.00 | 18 932.00 | 1 852.00 | 20 784.00 |
AH Fonds commercial | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 30 245.00 | 5 075.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 762.00 | 682 045.00 | 275 717.00 | 957 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 983.00 | | 944 983.00 | 944 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 998.00 | 731 223.00 | 1 599 776.00 | 2 330 998.00 |
BT Marchandises | 1 000 702.00 | 79 385.00 | 921 317.00 | 1 000 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 396.00 | 781.00 | 38 615.00 | 39 396.00 |
BZ Autres créances | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
CF Disponibilités | 397 195.00 | | 397 195.00 | 397 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 781.00 | 80 166.00 | 1 572 614.00 | 1 652 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 779.00 | 811 389.00 | 3 172 390.00 | 3 983 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 022 185.00 | | | 1 022 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 880.00 | | | 853 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 444.00 | | | 2 177 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 067.00 | | | 328 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 846.00 | | | 339 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 784.00 | | | 317 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 945.00 | | | 994 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 390.00 | | | 3 172 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 838.00 | | | 991 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 340.00 | | 5 652 340.00 | 5 652 340.00 |
FG Production vendue services | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 473.00 | | 5 759 473.00 | 5 759 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 029 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 288.00 | | | 793 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 771.00 | | | 802 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 044.00 | | | 773 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 579.00 | | | 6 776 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 699.00 | | | 5 922 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 880.00 | | | 853 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 000.00 | | 913 026.00 | 1 480 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 791.00 | 1 078 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 028.00 | 2 330 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 237.00 | 993 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 623.00 | | 1 708.00 | 257 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 758.00 | | 13 561.00 | 1 019 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 618.00 | | 897 758.00 | 202 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 881.00 | 68 015.00 | 39 673.00 | 702 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 747.00 | 185.00 | | 18 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 134.00 | 67 830.00 | 39 673.00 | 684 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 740.00 | 35 384.00 | 62 738.00 | 106 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 740.00 | 36 164.00 | 62 738.00 | 106 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 740.00 | 36 164.00 | 62 738.00 | 106 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 164.00 | 62 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 983.00 | | 944 983.00 | 944 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
UX Autres créances clients | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 6 141.00 | 3 107.00 | 9 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 317.00 | 247 262.00 | 1 077 055.00 | 1 324 317.00 |
VW T.V.A. | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 878.00 | 663 771.00 | 3 107.00 | 666 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |