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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 076.00 | 18 747.00 | 329.00 | 19 076.00 |
AH Fonds commercial | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 28 089.00 | 7 232.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 438.00 | 656 045.00 | 328 393.00 | 984 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 000.00 | 702 881.00 | 777 119.00 | 1 480 000.00 |
BT Marchandises | 1 062 963.00 | 106 740.00 | 956 222.00 | 1 062 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
BZ Autres créances | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
CF Disponibilités | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 415.00 | 106 740.00 | 1 503 675.00 | 1 610 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 415.00 | 809 621.00 | 2 280 794.00 | 3 090 415.00 |
CU Autres participations | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 883 811.00 | | | 883 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 565.00 | | | 1 326 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 382.00 | | | 275 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 112.00 | | | 336 112.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 229.00 | | | 954 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 794.00 | | | 2 280 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 981.00 | | | 944 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 308.00 | | 5 751 308.00 | 5 751 308.00 |
FG Production vendue services | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 968.00 | | 5 860 968.00 | 5 860 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -722.00 | | | -722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 915.00 | | | 6 156 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 541.00 | | | 6 018 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 981.00 | | 85 437.00 | 1 535 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 918.00 | 202 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 419.00 | 1 480 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | 257 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 888.00 | 1 019 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 837.00 | | 399.00 | 258 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 015.00 | | 83 631.00 | 982 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 130.00 | | 1 407.00 | 295 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 834.00 | 69 417.00 | 29 370.00 | 662 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 290.00 | 70.00 | 1 613.00 | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 544.00 | 69 347.00 | 27 757.00 | 642 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 962.00 | 31 658.00 | 30 880.00 | 105 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 003.00 | 31 658.00 | 32 921.00 | 108 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 003.00 | 31 658.00 | 32 921.00 | 108 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 658.00 | 32 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
UX Autres créances clients | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 814.00 | 6 566.00 | 9 248.00 | 15 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VP Divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 280.00 | 280 791.00 | 182 489.00 | 463 280.00 |
VW T.V.A. | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 555.00 | 618 306.00 | 9 248.00 | 627 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
ST Autres comptes | 529 836.00 | | | 529 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 436.00 | | | 504 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YT Sous‐traitance | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 480.00 | | | 1 191 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 643.00 | | | 545 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 429.00 | | | 1 325 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |