| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 784.00 | 19 635.00 | 1 149.00 | 20 784.00 |
AH Fonds commercial | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 32 402.00 | 2 919.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 639.00 | 731 984.00 | 246 655.00 | 978 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 554.00 | | 377 554.00 | 377 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 541.00 | 784 021.00 | 995 520.00 | 1 779 541.00 |
BT Marchandises | 921 163.00 | 81 627.00 | 839 536.00 | 921 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | 288.00 | 30 348.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 163 063.00 | | 163 063.00 | 163 063.00 |
CF Disponibilités | 1 132 327.00 | | 1 132 327.00 | 1 132 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 670.00 | 81 915.00 | 2 235 755.00 | 2 317 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 211.00 | 865 936.00 | 3 231 276.00 | 4 097 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 676 064.00 | | | 1 676 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 022.00 | | | 2 080 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 848.00 | | | 361 848.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 253.00 | | | 1 151 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 275.00 | | | 3 231 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 187.00 | | | 1 151 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 154 659.00 | | 5 154 659.00 | 5 154 659.00 |
FG Production vendue services | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 277.00 | | 5 259 277.00 | 5 259 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 507.00 | | | 5 447 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 929.00 | | | 5 341 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 998.00 | | 34 409.00 | 2 330 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 523.00 | 506 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 867.00 | 1 779 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 1 013 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 331.00 | | | 259 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 083.00 | | 26 221.00 | 993 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 585.00 | | 8 189.00 | 1 078 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 223.00 | 58 141.00 | 5 344.00 | 731 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 932.00 | 702.00 | | 18 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 290.00 | 57 439.00 | 5 344.00 | 712 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 385.00 | 30 732.00 | 28 490.00 | 79 385.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 288.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 166.00 | 31 020.00 | 29 271.00 | 80 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 166.00 | 31 020.00 | 29 271.00 | 80 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 020.00 | 29 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 554.00 | | 377 554.00 | 377 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
UX Autres créances clients | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 255.00 | 6 189.00 | 66.00 | 6 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VP Divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 251.00 | 263 531.00 | 504 721.00 | 768 251.00 |
VW T.V.A. | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 326.00 | 647 261.00 | 66.00 | 647 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
ST Autres comptes | 430 497.00 | | | 430 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 135.00 | | | 507 135.00 |
YT Sous‐traitance | 270 741.00 | | | 270 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 315.00 | | | 1 064 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 791.00 | | | 801 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 525.00 | | | 1 285 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |