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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 11 424.00 | 4 575.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 069.00 | 35 305.00 | 11 763.00 | 47 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 399.00 | 47 932.00 | 135 467.00 | 183 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 606.00 | | 451 606.00 | 451 606.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 151.00 | | 615 151.00 | 615 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 551.00 | 47 932.00 | 750 619.00 | 798 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 218 388.00 | 202 111.00 | | 218 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 72 277.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 355 893.00 | 325 208.00 | | 355 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709.00 | 229.00 | | 6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 248 647.00 | | 202 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 980.00 | 95 748.00 | | 129 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 725.00 | 345 578.00 | | 394 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 619.00 | 670 787.00 | | 750 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 725.00 | 345 578.00 | | 394 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 709.00 | 229.00 | | 6 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 608.00 | | 1 792 608.00 | 1 792 608.00 |
FG Production vendue services | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 518.00 | | 1 816 518.00 | 1 816 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 542.00 | 16 634.00 | | 19 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 15 849.00 | | 17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 087.00 | 1 484 469.00 | | 1 836 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 402.00 | 1 412 192.00 | | 1 749 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 685.00 | 72 277.00 | | 86 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 930.00 | 24 372.00 | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 625.00 | | 3 936.00 | 180 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 183 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 63 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 294.00 | | 3 936.00 | 60 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 876.00 | 5 219.00 | 1 162.00 | 43 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 673.00 | 5 219.00 | 1 162.00 | 42 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 451 606.00 | | | 451 606.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VC Groupe et associés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 843.00 | 491 880.00 | 2 962.00 | 494 843.00 |
VW T.V.A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 725.00 | 394 725.00 | | 394 725.00 |