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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 20 447.00 | 8 272.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 780.00 | 44 593.00 | 11 187.00 | 55 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 038.00 | 66 243.00 | 138 795.00 | 205 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 104.00 | | 559 104.00 | 559 104.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 452 983.00 | | 452 983.00 | 452 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 783.00 | | 1 110 783.00 | 1 110 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 821.00 | 66 243.00 | 1 249 578.00 | 1 315 821.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 348 261.00 | 305 073.00 | | 348 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | 93 187.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 408 274.00 | 449 081.00 | | 408 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 972.00 | 43 033.00 | | 563 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 29 204.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 157 570.00 | | 172 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 128.00 | 155 005.00 | | 103 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 304.00 | 384 812.00 | | 841 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 578.00 | 833 892.00 | | 1 249 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 750.00 | 355 004.00 | | 797 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 876.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 695.00 | | 1 621 695.00 | 1 621 695.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 695.00 | | 1 621 695.00 | 1 621 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 854.00 | 20 610.00 | | 7 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 29 141.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 256.00 | 2 094 069.00 | | 1 655 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 063.00 | 2 000 881.00 | | 1 646 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | 93 187.00 | | 9 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 142.00 | 41 373.00 | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 230.00 | | 1 808.00 | 203 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 691.00 | | 1 808.00 | 82 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 6 688.00 | | 59 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 6 688.00 | | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 559 104.00 | 559 104.00 | | 559 104.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 385.00 | 519 832.00 | 43 553.00 | 563 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 260.00 | 575 298.00 | 2 962.00 | 578 260.00 |
VW T.V.A. | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 304.00 | 797 750.00 | 43 553.00 | 841 304.00 |