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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 17 299.00 | 9 612.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 780.00 | 41 053.00 | 14 726.00 | 55 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 230.00 | 59 555.00 | 143 675.00 | 203 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 328.00 | 20 050.00 | 80 278.00 | 100 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 717.00 | 5 550.00 | 463 167.00 | 468 717.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 817.00 | 25 600.00 | 690 217.00 | 715 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 047.00 | 85 155.00 | 833 892.00 | 919 047.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 305 073.00 | 305 073.00 | | 305 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 187.00 | 47 909.00 | | 93 187.00 |
DL TOTAL (I) | 449 081.00 | 403 802.00 | | 449 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 033.00 | 43 442.00 | | 43 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | 48 000.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 570.00 | 181 352.00 | | 157 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 005.00 | 104 460.00 | | 155 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 812.00 | 377 255.00 | | 384 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 892.00 | 781 057.00 | | 833 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 004.00 | 365 107.00 | | 355 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 26 325.00 | | 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 062 823.00 | | 2 062 823.00 | 2 062 823.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 116.00 | | 2 063 116.00 | 2 063 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | 258.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 428.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -428.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | 4 294.00 | | 29 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 069.00 | 1 613 621.00 | | 2 094 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 881.00 | 1 565 713.00 | | 2 000 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 187.00 | 47 909.00 | | 93 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 856.00 | | 10 914.00 | 193 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 203 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 82 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 325.00 | | 10 898.00 | 73 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 16.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 263.00 | 8 824.00 | 1 532.00 | 52 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 8 824.00 | 1 532.00 | 51 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 158.00 | 12 350.00 | 29 808.00 | 42 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 932.00 | 510 970.00 | 2 962.00 | 513 932.00 |
VW T.V.A. | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 812.00 | 355 004.00 | 29 808.00 | 384 812.00 |