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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 256.00 | 13 388.00 | 12 868.00 | 26 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 069.00 | 37 673.00 | 9 396.00 | 47 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 856.00 | 52 263.00 | 141 593.00 | 193 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 994.00 | 19 800.00 | 84 195.00 | 103 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 367.00 | 9 327.00 | 445 039.00 | 454 367.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CF Disponibilités | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 591.00 | 29 127.00 | 639 464.00 | 668 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 447.00 | 81 390.00 | 781 057.00 | 862 447.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 305 073.00 | 218 388.00 | | 305 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | 86 685.00 | | 47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 403 802.00 | 355 893.00 | | 403 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 442.00 | 6 709.00 | | 43 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 352.00 | 202 036.00 | | 181 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | 129 980.00 | | 104 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 255.00 | 394 725.00 | | 377 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 057.00 | 750 619.00 | | 781 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 107.00 | 394 725.00 | | 365 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 325.00 | 6 709.00 | | 26 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 855.00 | | 1 602 855.00 | 1 602 855.00 |
FG Production vendue services | -277.00 | | -277.00 | -277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 579.00 | | 1 602 579.00 | 1 602 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 400.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 458.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 858.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -857.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 17 307.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 621.00 | 1 836 087.00 | | 1 613 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 713.00 | 1 749 402.00 | | 1 565 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 909.00 | 86 685.00 | | 47 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 399.00 | | 12 381.00 | 183 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 193 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 73 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | | 12 181.00 | 63 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 200.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 932.00 | 6 255.00 | 1 924.00 | 47 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 729.00 | 6 255.00 | 1 924.00 | 46 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 4 969.00 | 12 148.00 | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 138.00 | 505 176.00 | 2 962.00 | 508 138.00 |
VW T.V.A. | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 255.00 | 365 107.00 | 12 148.00 | 377 255.00 |