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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 709.00 | 24 190.00 | 7 519.00 | 31 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 487.00 | 52 101.00 | 13 386.00 | 65 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 736.00 | 77 493.00 | 140 242.00 | 217 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 974.00 | 1 614.00 | 422 360.00 | 423 974.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 509 484.00 | | 509 484.00 | 509 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 092.00 | 1 614.00 | 1 055 477.00 | 1 057 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 827.00 | 79 107.00 | 1 195 720.00 | 1 274 827.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 357 454.00 | 348 261.00 | | 357 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 959.00 | 9 193.00 | | 33 959.00 |
DL TOTAL (I) | 442 234.00 | 408 274.00 | | 442 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 601.00 | 563 972.00 | | 486 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | 1 679.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 172 525.00 | | 118 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 951.00 | 103 128.00 | | 141 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 486.00 | 841 304.00 | | 753 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 720.00 | 1 249 578.00 | | 1 195 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 326.00 | 797 750.00 | | 386 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 587.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 510.00 | | 1 831 510.00 | 1 831 510.00 |
FG Production vendue services | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 288.00 | | 1 833 288.00 | 1 833 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 417.00 | 7 854.00 | | 30 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 1 616.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 098.00 | 1 655 256.00 | | 1 886 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 138.00 | 1 646 063.00 | | 1 852 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 959.00 | 9 193.00 | | 33 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 322.00 | 42 142.00 | | 29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 038.00 | | 16 061.00 | 205 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364.00 | 217 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 97 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | | 16 061.00 | 84 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 243.00 | 12 848.00 | 1 598.00 | 66 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 040.00 | 12 848.00 | 1 598.00 | 65 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 051.00 | 118 891.00 | 367 160.00 | 486 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 190.00 | 446 228.00 | 2 962.00 | 449 190.00 |
VW T.V.A. | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 486.00 | 386 326.00 | 367 160.00 | 753 486.00 |