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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 123 215.00 | 38 962.00 | 84 252.00 | 123 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 300.00 | 79 264.00 | 3 036.00 | 82 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 786.00 | 195 313.00 | 19 473.00 | 214 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 404.00 | 317 134.00 | 167 269.00 | 484 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 053.00 | 1 376.00 | 841 677.00 | 843 053.00 |
BZ Autres créances | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 384 853.00 | | 384 853.00 | 384 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 889.00 | 1 376.00 | 1 562 513.00 | 1 563 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 293.00 | 318 510.00 | 1 729 783.00 | 2 048 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 848 956.00 | | | 848 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
DL TOTAL (I) | 978 779.00 | | | 978 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 997.00 | | | 451 997.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 003.00 | | | 751 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 783.00 | | | 1 729 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 091.00 | | | 701 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 317.00 | | | 472 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 147.00 | | | 448 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 658.00 | 32 710.00 | 12 233.00 | 296 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 064.00 | 32 710.00 | 12 233.00 | 293 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 843 054.00 | | | 843 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 012.00 | 19 101.00 | 49 912.00 | 69 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VP Divers | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 998.00 | 451 998.00 | | 451 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 615.00 | 975 445.00 | 170.00 | 975 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 004.00 | 701 092.00 | 49 912.00 | 751 004.00 |