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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 126 215.00 | 51 438.00 | 74 777.00 | 126 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 497.00 | 82 481.00 | 7 015.00 | 89 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 347.00 | 359 764.00 | 581 582.00 | 941 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 732.00 | 497 278.00 | 724 453.00 | 1 221 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 608.00 | 1 214.00 | 430 394.00 | 431 608.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 778 634.00 | | 778 634.00 | 778 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 568.00 | 1 214.00 | 1 498 354.00 | 1 499 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 300.00 | 498 492.00 | 2 222 808.00 | 2 721 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 050 699.00 | | | 1 050 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
DK Provisions réglementées | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 865.00 | | | 1 174 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 924.00 | | | 491 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 942.00 | | | 1 037 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 808.00 | | | 2 222 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 306.00 | | | 724 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 643.00 | | 386 170.00 | 874 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 347.00 | | 385 948.00 | 835 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 702.00 | | 222.00 | 35 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 922.00 | 159 437.00 | 39 081.00 | 376 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 328.00 | 159 437.00 | 39 081.00 | 373 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 083.00 | 23 563.00 | | 29 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | 23 563.00 | | 29 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 431 608.00 | 431 608.00 | | 431 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 721.00 | 178 085.00 | 313 636.00 | 491 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 184.00 | 551 964.00 | 220.00 | 552 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 942.00 | 724 307.00 | 313 636.00 | 1 037 942.00 |