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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 126 215.00 | 57 990.00 | 68 225.00 | 126 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 140.00 | 17 896.00 | 7 244.00 | 25 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 600.00 | 509 346.00 | 425 254.00 | 934 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 979.00 | 588 826.00 | 562 153.00 | 1 150 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 606.00 | 864.00 | 430 742.00 | 431 606.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 926 139.00 | | 926 139.00 | 926 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 336.00 | 864.00 | 1 603 472.00 | 1 604 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 316.00 | 589 690.00 | 2 165 625.00 | 2 755 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 1 033 987.00 | | | 1 033 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
DK Provisions réglementées | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 947.00 | | | 1 224 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 677.00 | | | 940 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 625.00 | | | 2 165 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 681.00 | | | 759 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 732.00 | | 41 579.00 | 1 221 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 331.00 | 1 150 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 331.00 | 1 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 214.00 | | 41 228.00 | 1 182 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | 351.00 | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 279.00 | 178 386.00 | 86 837.00 | 497 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 685.00 | 178 386.00 | 86 837.00 | 493 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 646.00 | | 5 684.00 | 52 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 646.00 | | 15 684.00 | 62 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 195.00 | 379 195.00 | | 379 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 688.00 | 170 692.00 | 180 996.00 | 351 688.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 890.00 | 508 670.00 | 220.00 | 508 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 678.00 | 759 681.00 | 180 996.00 | 940 678.00 |