| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 153 239.00 | 66 134.00 | 87 105.00 | 153 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 541.00 | 21 734.00 | 5 806.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 900.00 | 679 391.00 | 393 509.00 | 1 072 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 135.00 | 770 853.00 | 550 282.00 | 1 321 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 441.00 | 756.00 | 411 685.00 | 412 441.00 |
BZ Autres créances | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CF Disponibilités | 953 370.00 | | 953 370.00 | 953 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 292.00 | 756.00 | 1 518 536.00 | 1 519 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 427.00 | 771 609.00 | 2 068 818.00 | 2 840 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 169 754.00 | | | 1 169 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DK Provisions réglementées | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 369.00 | | | 1 329 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 367.00 | | | 339 367.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 449.00 | | | 739 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 818.00 | | | 2 068 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 644.00 | | | 692 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 980.00 | | 182 205.00 | 1 150 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 38 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 1 321 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 1 278 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 111.00 | | 179 623.00 | 1 111 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 275.00 | | 2 582.00 | 36 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 827.00 | 193 926.00 | 11 900.00 | 588 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 233.00 | 193 926.00 | 11 900.00 | 585 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 644.00 | 360 644.00 | | 360 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 097.00 | 170 291.00 | 46 806.00 | 217 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 102.00 | 462 102.00 | | 462 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 038.00 | 532 538.00 | 2 500.00 | 535 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 449.00 | 692 644.00 | 46 806.00 | 739 449.00 |