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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 123 215.00 | 45 085.00 | 78 129.00 | 123 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 80 129.00 | 6 868.00 | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 978.00 | 248 112.00 | 351 865.00 | 599 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 642.00 | 376 922.00 | 497 720.00 | 874 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 263.00 | 1 322.00 | 462 941.00 | 464 263.00 |
BZ Autres créances | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 768 705.00 | | 768 705.00 | 768 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 295.00 | 1 322.00 | 1 570 973.00 | 1 572 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 938.00 | 378 244.00 | 2 068 694.00 | 2 446 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 928 717.00 | | | 928 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
DK Provisions réglementées | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 844.00 | | | 1 089 844.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 113.00 | | | 319 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 628.00 | | | 189 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 215.00 | | | 394 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 849.00 | | | 928 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 694.00 | | | 2 068 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 715.00 | | | 703 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 404.00 | | 401 597.00 | 484 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 359.00 | 874 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 835 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 457.00 | | 401 248.00 | 445 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 353.00 | | 349.00 | 35 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 135.00 | 71 146.00 | 11 359.00 | 317 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 541.00 | 71 146.00 | 11 359.00 | 313 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 464 263.00 | 464 263.00 | | 464 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 009.00 | 93 876.00 | 225 134.00 | 319 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
VP Divers | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 216.00 | 394 216.00 | | 394 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 926.00 | 628 756.00 | 170.00 | 628 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 850.00 | 703 716.00 | 225 134.00 | 928 850.00 |