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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AN Terrains | 72 424.00 | 23 612.00 | 48 811.00 | 72 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 282.00 | 39 118.00 | 79 163.00 | 118 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 819.00 | 65 589.00 | 103 230.00 | 168 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 250.00 | 138 139.00 | 251 110.00 | 389 250.00 |
BT Marchandises | 653 288.00 | 39 212.00 | 614 076.00 | 653 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 383.00 | 2 288.00 | 708 094.00 | 710 383.00 |
BZ Autres créances | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CF Disponibilités | 467 299.00 | | 467 299.00 | 467 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 888.00 | 41 500.00 | 1 913 387.00 | 1 954 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 138.00 | 179 640.00 | 2 164 498.00 | 2 344 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 380 987.00 | | | 380 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
DL TOTAL (I) | 925 356.00 | | | 925 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 025.00 | | | 366 025.00 |
EA Autres dettes | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 141.00 | | | 1 239 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 498.00 | | | 2 164 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 141.00 | | | 1 239 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 054.00 | 345 585.00 | 4 086 639.00 | 3 741 054.00 |
FG Production vendue services | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 730.00 | 345 585.00 | 4 169 315.00 | 3 823 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 120.00 | | | -16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 608.00 | | | 4 248 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 517.00 | | | 3 997 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 726.00 | | | 366 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 681.00 | | | 335 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 746.00 | 68 768.00 | 56 374.00 | 125 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 927.00 | 68 768.00 | 56 374.00 | 115 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 447.00 | 361 447.00 | | 361 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
UX Autres créances clients | 710 384.00 | | | 710 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VP Divers | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 025.00 | 366 025.00 | | 366 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 554.00 | 800 649.00 | 19 905.00 | 820 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 142.00 | 1 239 142.00 | | 1 239 142.00 |